Общая информация об инвестиционной программе

Наименование ИП «Развитие систем теплоснабжения Северного, Южного и Западного районов г.о. Электросталь на 2016-2025 годы»
Наименование органа, принявшего решение об утверждении ИП Министерство ЖКХ Московской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении ИП

Распоряжение от 14.04.2016 г. № 43-РВ

Распоряжение от 11.08.2018 №160- РВ

Срок реализации ИП 2016-2025 гг.

 

Об использовании инвестиционных средств за 2016 г. без НДС

период Объем 
финансирования
Прибыль, 
тыс. руб. 
Амортизация, 
тыс. руб.
Заемные средства, 
тыс. руб.
Другие инсточники, 
тыс. руб.
1 квартал 0,0        
2 квартал 0,0        
3 квартал 0,0        
4 квартал 59 708 7 882 17 164   34 663
ИТОГО 59 708 7 882 17 164 0 34 663

 

Фактические значения показателей за 2016 г.

Наименование
показателя
Ед. изм. Кол-во
1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя кВт·ч/м3 0,51
2 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя т.у.т./Гкал 0,162
т.у.т./м3 «*» 2,52
3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей: Гкал/ч 0,0449
4 Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы % 43,53
5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям Гкал в год 66001
% от пол. отпуска т/энергии 18,6
6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям тонн в год для воды 674
куб. м для пара 0

 

Отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2017 г.

N п/п Наименование мероприятий Год начала реализации мероприятия Год окончания реализации мероприятия Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) Примечание
план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 
3.1.1. ТК-8 ТК-98 2017 2017 2017 2017 9 525,42 10 366,18  
3.1.2. ТК-313 ТК-384 2017 2017 2017 2017 1 084,75 1 188,31  
3.1.3. ТК-24 ТК-25 2017 2017 2017 2017 4 745,76 5 171,35  
3.1.4. ТК-120 ТК-125 2017 2017 2017 2017 5 432,20 4 456,77  
3.1.5. ТК-118 ТК-120 2017 2017 2017 2017 3 728,81 5 864,79  
3.1.6. ТК-201 ТК-207 2017 2017 2017 2017 7 542,37 8 218,97  
Всего по группе 3         32 059,32 35 266,37  
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. Установка станций управлений с частотным регулированием на вентиляторы и дымососы 2016 2016 2017 2017 5 932,20 4 996,14  
4.2. Перевод открытой системы горячего водоснабжения Центрального района на закрытую разработки проектов и монтажа ИТП на 75 объектах 2017 2017 2022   13 559,32 13 542,37  
4.3. Модернизация узла учета газа с заменой газового оборудования ГРУ к.Южная 2017 2017 2017 2017 5 593,22 5 991,10  
4.4. Реконструкция системы АБ и регулирование котлов КВГМ-50 и ПТВМ-30 - 5 шт к.Южная 2017 2017 2020   855,93 685,59  
4.5. Реконструкция ЦТП по ул. Островского и ЦТП №1 с заменой кожухотрубных подогревателей на пластинчатые 2017 2017 2019   1 271,19 1 266,33  
4.6. Замена запорной арматуры Ду 500, Ру25 на подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной на задвижки с электроприводом - 4 шт, к.Южная 2017 2017 2017 2017 6 525,42 6 553,21  
4.7. Модернизация РУ 6 КВ №1 к.Южная 2017 2017 2020   10 932,20 10 932,20  
4.8. Реконструкция системы АБ и регулирование котлов КВГМ-50 - 3 шт  к.Северная 2017 2017 2019   593,22 423,73  
4.9. Модернизация РУ 6 КВ №1, к.Северная 2017 2017 2022   2 118,64 2 085,71  
4.10. Реконструкция узла учета газа к.Северная 2017 2017 2017 2017 3 898,31 3 008,47  
4.11. Реконструкция ЦТП №8 и ЦТП №9 с заменой кожухотрубных подогревателей на пластинчатые к. Северная 2017 2017 2019   1 271,19 1 267,90  
Всего по группе 4           52 550,84 50 752,76  
ИТОГО по программе         84 610,16 86 019,13  

 

Отчет об использовании денежных средст за 2017 г. по инвестиционной программе

Источники финансирования Расходы на реализацию инвестиционной программы 
(тыс. руб. без НДС) в 2017 г.
план факт расхождение
1 3 4 5
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 84 610,17 86 019,13 -1 408,96
Собственные средства 77 875,90 71 980,99 5 894,91
амортизационные отчисления в тарифе 38 567,00 32 487,93 6 079,07
прибыль в тарифе, направленная на инвестиции 39 308,90 39 493,06 -184,16
прочие собственные средства      
Привлеченные заемные средства 6 734,27 14 038,14 -7 303,87
кредиты 6 734,27 14 038,14 -7 303,87
прочие средства инвестора      
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 99 840,00 101 502,57 -1 662,57
Капитальные вложения, без НДС 84 610,17 86 019,13 -1 408,96

 

Об использовании инвестиционных средств за 2017 г. без НДС

период Объем финансирования Прибыль, тыс. руб.  Амортизация, тыс.руб. Заемные средства, тыс.руб. Другие инсточники, тыс. руб.
1 квартал 20 468,73 13 339,43 7 129,30    
2 квартал 15 463,21 8 420,52 7 042,69    
3 квартал 28 723,01 6 007,73 8 677,14 14 038,14  
4 квартал 21 364,17 11 725,37 9 638,80    
ИТОГО 86 019,13 39 493,06 32 487,93 14 038,14 0,00

 

Отчет о выполнении инвестиционной программы за 2018 год

Отчет о выполнении инвестиционной программы за 2019 год

Отчет о выполнении инвестиционной программы за 2020 год

Отчет о выполнении инвестиционной программы за 2021 год

Отчет о выполнении инвестиционной программы за 2022 год